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【速看料】伊利股份擬發行上限70億元超短期融資券，期限為78天

時間 : 2022-10-08 17:03:14來源 : 樂居財經


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樂居財經王敏10月8日，據上清所，內蒙古伊利實業集團股份有限公司發布2022年度第二十三期超短期融資券續發募集說明書。

本期基礎發行規模為35億元，發行金額上限為70億元，發行期限為78天。

發行人本期超短期融資券基礎發行規模35億元，發行規模上限70億元，擬用于償還發行人有息債務及補充營運資金（用于發行人及子公司支付采購款，包括原奶、生產所需原輔材料、包裝物以及運費等），其中不超過30億元用于償還有息債務，不超過40億元用于補充流動資金。

關鍵詞： 發行規模 流動資金 營運資金