12月23日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，“上海金茂投資管理集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券”項目已反饋。該債券品種為小公募，擬發金額38億元。

據募集說明書顯示，發行人為上海金茂投資管理集團有限公司。該機構經中誠信國際綜合評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券未做債項評級。符合進行質押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按債券登記機構的相關規定執行。

本次債券發行規模不超過38億元(含38億元)，募集資金扣除發行費用后，擬用于償還公司“19金茂02”及“19金茂投”債券，有助于進一步改善公司財務狀況、優化資本結構。

關鍵詞： 上海金茂投資 公司債券 小公募 信用等級