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青島城建集團28億元票據將付息 票面利率3.68%

時間 : 2022-04-22 13:14:32來源 : 觀點網

觀點網訊:4月22日,青島城市建設投資(集團)有限責任公司發布2020年公開發行可續期公司債券2022年付息公告,債券簡稱:20青城Y1,債券代碼:163503.SH。

觀點新媒體了解到,本期債券發行金額為人民幣28億元,其余內容未改變,發行期限5+N年,本期債券票面利率為3.68%;首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差,后續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加200個基點。

債權登記日:2022年4月28日,債券付息日:2022年4月29日。計息期限及付息日:本期債券計息期限自2020年4月29日起至2025年4月28日,若發行人行使續期選擇權,債券期限將延長1個周期;本期債券付息日為計息期限每年的4月29日。

公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議,委托中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。

關鍵詞: 票面利率 基準利率 青島城建集團